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富荣福康混合型证券投资基金2018年年度报告摘要-郑州网站建设

梦之网科技2019-06-14行业动态

富荣福康混合型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

富荣福康混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年02月11日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 富荣福康混合

基金主代码 005104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年02月11日

基金管理人 富荣基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 65,845,828.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C

下属分级基金的交易代码 005104 005105

报告期末下属分级基金的份额总额 39,177,739.05份 26,668,089.01份

2.2基金产品说明

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制

投资目标 风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GD

P增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与

走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇

投资策略 率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型

,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险

收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置

和稳健收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70%

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于

风险收益特征 货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投

资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披 姓名 滕大江 石立平

露负责 联系电话 0755-84356633 010-63639180

人 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话 400-685-5600 95595

传真 0755-83230787 010-63639132

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2018年02月11日(基金合同生效日)-2018

3.1.1期间数据和指标 年12月31日

富荣福康混合A 富荣福康混合C

本期已实现收益 -11,444,784.26 -5,587,576.29

本期利润 -11,663,559.92 -8,314,496.99

加权平均基金份额本期利

润 -0.2813 -0.2455

本期基金份额净值增长率 -28.54% -28.57%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配基金份额利

润 -0.2854 -0.2902

期末基金资产净值 27,997,766.84 19,049,890.96

期末基金份额净值 0.7146 0.7143

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

④本基金基金合同于2018年2月11日生效,截止2018年12月31日止,本基金成立未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣福康混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去三个月 -13.44% 1.20% -7.94% 1.14% -5.50% 0.06%

过去六个月 -20.98% 1.25% -8.78% 1.05% -12.20% 0.20%

自基金合同

生效起至今 -28.54% 1.03% -13.27% 0.94% -15.27% 0.09%

富荣福康混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去三个月 -13.47% 1.20% -7.94% 1.14% -5.53% 0.06%

过去六个月 -20.99% 1.25% -8.78% 1.05% -12.21% 0.20%

自基金合同

生效起至今 -28.57% 1.03% -13.27% 0.94% -15.30% 0.09%

注:本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率

×70%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金基金合同于2018年2月11日生效,截止2018年12月31日止,本基金成立未满一年;

②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2018年2月11日生效,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2018年2月11日生效,截止2018年12月31日止,本基金未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第

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